ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,333,725 | 81,751,003 |
| 株式 | 2,300,714,000 | 2,511,217,000 |
| 未収入金 | 167,073,392 | － |
| 未収配当金 | 1,722,290 | 851,750 |
| 流動資産計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 |
| 資産の部合計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 143,463,919 | － |
| 未払収益分配金 | 16,105,326 | 15,231,228 |
| 未払受託者報酬 | 972,228 | 1,092,151 |
| 未払委託者報酬 | 17,500,726 | 19,659,307 |
| その他未払費用 | 61,390 | 68,176 |
| 流動負債計 | 178,103,589 | 36,050,862 |
| 負債の部合計 | 178,103,589 | 36,050,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,221,139 | 2,538,538,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,481,321 | 19,230,823 |
| （分配準備積立金） | 2,271,486 | 263,636,649 |
| 元本等合計 | 2,386,739,818 | 2,557,768,891 |
| 純資産の部合計 | 2,386,739,818 | 2,557,768,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 |
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