ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,379,416 | 102,318,981 |
| 株式 | 2,077,939,800 | 2,277,076,100 |
| 未収入金 | － | 3,518,491 |
| 未収配当金 | 2,556,900 | 1,693,500 |
| 流動資産合計 | 2,165,876,116 | 2,384,607,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,165,876,116 | 2,384,607,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,330,965 | 20,692,757 |
| 未払解約金 | － | 9,999,936 |
| 未払受託者報酬 | 802,095 | 955,522 |
| 未払委託者報酬 | 14,438,549 | 17,200,152 |
| その他未払費用 | 50,047 | 59,639 |
| 流動負債合計 | 33,621,656 | 48,908,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,621,656 | 48,908,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,666,193,088 | 2,956,108,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,533,938,628 | -620,409,107 |
| （分配準備積立金） | 5,683,233 | 4,269,999 |
| 元本等合計 | 2,132,254,460 | 2,335,699,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,132,254,460 | 2,335,699,066 |
| 負債純資産合計 | 2,165,876,116 | 2,384,607,072 |
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