ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,051,218 | 85,379,416 |
| 株式 | 1,748,619,700 | 2,077,939,800 |
| 派生商品評価勘定 | 3,010,134 | － |
| 未収入金 | 12,174,463 | － |
| 未収配当金 | 1,795,500 | 2,556,900 |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,928,751,015 | 2,165,876,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,928,751,015 | 2,165,876,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,240,000 | － |
| 未払金 | 8,433,268 | － |
| 未払収益分配金 | 19,348,748 | 18,330,965 |
| 未払解約金 | 1,812,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 898,333 | 802,095 |
| 未払委託者報酬 | 16,170,856 | 14,438,549 |
| その他未払費用 | 56,062 | 50,047 |
| 流動負債合計 | 49,959,996 | 33,621,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,959,996 | 33,621,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,869,749,667 | 3,666,193,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,990,958,648 | -1,533,938,628 |
| （分配準備積立金） | 6,465,133 | 5,683,233 |
| 元本等合計 | 1,878,791,019 | 2,132,254,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,878,791,019 | 2,132,254,460 |
| 負債純資産合計 | 1,928,751,015 | 2,165,876,116 |
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