ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,559,544 | 161,051,218 |
| 株式 | 2,045,793,700 | 1,748,619,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,010,134 |
| 未収入金 | 33,825,323 | 12,174,463 |
| 未収配当金 | 1,620,000 | 1,795,500 |
| 前払金 | 380,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,230,278,567 | 1,928,751,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,230,278,567 | 1,928,751,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,508,538 | － |
| 前受金 | － | 3,240,000 |
| 未払金 | 28,680,901 | 8,433,268 |
| 未払収益分配金 | 4,547,386 | 19,348,748 |
| 未払解約金 | 2,999,475 | 1,812,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,449 | 898,333 |
| 未払委託者報酬 | 18,836,854 | 16,170,856 |
| その他未払費用 | 65,310 | 56,062 |
| 流動負債合計 | 57,684,913 | 49,959,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,684,913 | 49,959,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,547,386,975 | 3,869,749,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,374,793,321 | -1,990,958,648 |
| （分配準備積立金） | 9,332,370 | 6,465,133 |
| 元本等合計 | 2,172,593,654 | 1,878,791,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,172,593,654 | 1,878,791,019 |
| 負債純資産合計 | 2,230,278,567 | 1,928,751,015 |
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