ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,524,073 | 146,559,544 |
| 株式 | 2,620,740,200 | 2,045,793,700 |
| 派生商品評価勘定 | 8,698,143 | － |
| 未収入金 | 44,277,128 | 33,825,323 |
| 未収配当金 | 1,681,000 | 1,620,000 |
| 前払金 | － | 380,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,800,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,942,720,544 | 2,230,278,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,942,720,544 | 2,230,278,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,508,538 |
| 前受金 | 8,260,000 | － |
| 未払金 | 29,516,248 | 28,680,901 |
| 未払収益分配金 | 5,111,007 | 4,547,386 |
| 未払解約金 | 6,519,001 | 2,999,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,617 | 1,046,449 |
| 未払委託者報酬 | 21,827,819 | 18,836,854 |
| その他未払費用 | 75,692 | 65,310 |
| 流動負債合計 | 72,522,384 | 57,684,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,522,384 | 57,684,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,007,915 | 4,547,386,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,240,809,755 | -2,374,793,321 |
| （分配準備積立金） | 12,610,325 | 9,332,370 |
| 元本等合計 | 2,870,198,160 | 2,172,593,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,870,198,160 | 2,172,593,654 |
| 負債純資産合計 | 2,942,720,544 | 2,230,278,567 |
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