ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,576,236 | 253,524,073 |
| 株式 | 2,880,599,600 | 2,620,740,200 |
| 派生商品評価勘定 | 9,433,966 | 8,698,143 |
| 未収入金 | 219,329,446 | 44,277,128 |
| 未収配当金 | 1,800,000 | 1,681,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,200,000 | 13,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,407,939,248 | 2,942,720,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,407,939,248 | 2,942,720,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,700,000 | 8,260,000 |
| 未払金 | 7,001,875 | 29,516,248 |
| 未払収益分配金 | 21,594,048 | 5,111,007 |
| 未払解約金 | 212,989,798 | 6,519,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,019 | 1,212,617 |
| 未払委託者報酬 | 24,337,212 | 21,827,819 |
| その他未払費用 | 84,409 | 75,692 |
| 流動負債合計 | 277,059,361 | 72,522,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 277,059,361 | 72,522,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,398,512,119 | 5,111,007,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,267,632,232 | -2,240,809,755 |
| （分配準備積立金） | 12,898,778 | 12,610,325 |
| 元本等合計 | 3,130,879,887 | 2,870,198,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,130,879,887 | 2,870,198,160 |
| 負債純資産合計 | 3,407,939,248 | 2,942,720,544 |
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