ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,467,728 | 292,576,236 |
| 株式 | 3,017,172,900 | 2,880,599,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,796,221 | 9,433,966 |
| 未収入金 | 13,995,750 | 219,329,446 |
| 未収配当金 | 2,071,700 | 1,800,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,300,000 | 4,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,318,804,299 | 3,407,939,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,318,804,299 | 3,407,939,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,860,000 | 9,700,000 |
| 未払金 | 12,379,957 | 7,001,875 |
| 未払収益分配金 | － | 21,594,048 |
| 未払解約金 | 810,300 | 212,989,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,469,158 | 1,352,019 |
| 未払委託者報酬 | 26,445,730 | 24,337,212 |
| その他未払費用 | 91,742 | 84,409 |
| 流動負債合計 | 46,056,887 | 277,059,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,056,887 | 277,059,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,022,766,769 | 5,398,512,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,750,019,357 | -2,267,632,232 |
| （分配準備積立金） | 11,515,872 | 12,898,778 |
| 元本等合計 | 3,272,747,412 | 3,130,879,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,272,747,412 | 3,130,879,887 |
| 負債純資産合計 | 3,318,804,299 | 3,407,939,248 |
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