ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,937,446 | 277,467,728 |
| 株式 | 3,507,329,800 | 3,017,172,900 |
| 派生商品評価勘定 | 18,574,420 | 1,796,221 |
| 未収入金 | 63,265,986 | 13,995,750 |
| 未収配当金 | 4,155,400 | 2,071,700 |
| 差入委託証拠金 | 6,000,000 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,888,263,052 | 3,318,804,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,888,263,052 | 3,318,804,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 16,540,000 | 4,860,000 |
| 未払金 | 19,203,923 | 12,379,957 |
| 未払収益分配金 | 25,525,001 | － |
| 未払解約金 | 14,289,627 | 810,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,347 | 1,469,158 |
| 未払委託者報酬 | 30,354,857 | 26,445,730 |
| その他未払費用 | 105,311 | 91,742 |
| 流動負債合計 | 107,705,066 | 46,056,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,705,066 | 46,056,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,381,250,435 | 6,022,766,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,600,692,449 | -2,750,019,357 |
| （分配準備積立金） | 10,416,563 | 11,515,872 |
| 元本等合計 | 3,780,557,986 | 3,272,747,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,780,557,986 | 3,272,747,412 |
| 負債純資産合計 | 3,888,263,052 | 3,318,804,299 |
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