ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,875,408 | 288,937,446 |
| 株式 | 3,642,100,700 | 3,507,329,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,574,420 |
| 未収入金 | 2,496,203 | 63,265,986 |
| 未収配当金 | 2,723,500 | 4,155,400 |
| 前払金 | 16,625,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,375,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,185,195,811 | 3,888,263,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,185,195,811 | 3,888,263,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,709,052 | － |
| 前受金 | － | 16,540,000 |
| 未払金 | － | 19,203,923 |
| 未払収益分配金 | 39,208,398 | 25,525,001 |
| 未払解約金 | － | 14,289,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,920 | 1,686,347 |
| 未払委託者報酬 | 30,995,233 | 30,354,857 |
| その他未払費用 | 107,534 | 105,311 |
| 流動負債合計 | 88,742,137 | 107,705,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,742,137 | 107,705,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,841,679,772 | 6,381,250,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,745,226,098 | -2,600,692,449 |
| （分配準備積立金） | 10,258,188 | 10,416,563 |
| 元本等合計 | 4,096,453,674 | 3,780,557,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,096,453,674 | 3,780,557,986 |
| 負債純資産合計 | 4,185,195,811 | 3,888,263,052 |
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