ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,185,566 | 511,875,408 |
| 株式 | 3,473,573,000 | 3,642,100,700 |
| 未収入金 | 52,941,177 | 2,496,203 |
| 未収配当金 | 4,891,000 | 2,723,500 |
| 前払金 | 11,550,000 | 16,625,000 |
| 差入委託証拠金 | 38,850,000 | 9,375,000 |
| 流動資産合計 | 4,164,990,743 | 4,185,195,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,164,990,743 | 4,185,195,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,200,695 | 16,709,052 |
| 未払金 | 27,932,575 | － |
| 未払収益分配金 | 16,652,038 | 39,208,398 |
| 未払解約金 | 19,412,959 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,178,292 | 1,721,920 |
| 未払委託者報酬 | 39,209,804 | 30,995,233 |
| その他未払費用 | 136,055 | 107,534 |
| 流動負債合計 | 128,722,418 | 88,742,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,722,418 | 88,742,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,326,019,286 | 7,841,679,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,289,750,961 | -3,745,226,098 |
| （分配準備積立金） | 10,616,895 | 10,258,188 |
| 元本等合計 | 4,036,268,325 | 4,096,453,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,036,268,325 | 4,096,453,674 |
| 負債純資産合計 | 4,164,990,743 | 4,185,195,811 |
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