ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 519,707,861 | 583,185,566 |
| 株式 | 5,875,240,000 | 3,473,573,000 |
| 未収入金 | － | 52,941,177 |
| 未収配当金 | 3,971,000 | 4,891,000 |
| 前払金 | － | 11,550,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 38,850,000 |
| 流動資産合計 | 6,398,918,861 | 4,164,990,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,398,918,861 | 4,164,990,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,200,695 |
| 未払金 | 3,757,875 | 27,932,575 |
| 未払収益分配金 | － | 16,652,038 |
| 未払解約金 | 786,612 | 19,412,959 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,526 | 2,178,292 |
| 未払委託者報酬 | 50,014,140 | 39,209,804 |
| その他未払費用 | 173,559 | 136,055 |
| 流動負債合計 | 57,510,712 | 128,722,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,510,712 | 128,722,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,861,624,501 | 8,326,019,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,520,216,352 | -4,289,750,961 |
| （分配準備積立金） | 21,422,165 | 10,616,895 |
| 元本等合計 | 6,341,408,149 | 4,036,268,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,341,408,149 | 4,036,268,325 |
| 負債純資産合計 | 6,398,918,861 | 4,164,990,743 |
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