JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,356 | － |
| 親投資信託受益証券 | 40,493,906,660 | 95,359,308,827 |
| 未収入金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 |
| 流動資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 |
| 未払受託者報酬 | 34,701,768 | 45,267,428 |
| 未払委託者報酬 | 624,631,776 | 814,813,718 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,139,618,876 | 61,127,599,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,306,351,404 | 33,370,053,155 |
| （分配準備積立金） | 19,249,506,593 | 15,238,615,177 |
| 元本等合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 |
| 負債純資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 |
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