JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 95,359,308,827 | 86,532,593,002 |
| 未収入金 | 1,157,171,172 | 511,396,929 |
| 流動資産合計 | 96,516,479,999 | 87,043,989,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,516,479,999 | 87,043,989,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,157,171,172 | 511,396,929 |
| 未払受託者報酬 | 45,267,428 | 46,607,979 |
| 未払委託者報酬 | 814,813,718 | 838,943,590 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 2,018,827,318 | 1,398,523,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,018,827,318 | 1,398,523,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,127,599,526 | 52,563,923,067 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,370,053,155 | 33,081,543,366 |
| （分配準備積立金） | 15,238,615,177 | 11,815,938,204 |
| 元本等合計 | 94,497,652,681 | 85,645,466,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,497,652,681 | 85,645,466,433 |
| 負債純資産合計 | 96,516,479,999 | 87,043,989,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
