JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 86,532,593,002 | 63,637,997,470 |
| 未収入金 | 511,396,929 | 247,232,219 |
| 流動資産合計 | 87,043,989,931 | 63,885,229,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 87,043,989,931 | 63,885,229,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 511,396,929 | 247,232,219 |
| 未払受託者報酬 | 46,607,979 | 32,451,549 |
| 未払委託者報酬 | 838,943,590 | 584,127,770 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,398,523,498 | 865,386,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,398,523,498 | 865,386,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,563,923,067 | 46,004,010,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,081,543,366 | 17,015,833,141 |
| （分配準備積立金） | 11,815,938,204 | 9,636,947,941 |
| 元本等合計 | 85,645,466,433 | 63,019,843,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 85,645,466,433 | 63,019,843,151 |
| 負債純資産合計 | 87,043,989,931 | 63,885,229,689 |
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