JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,094,217,145 | 45,049,339,075 |
| 未収入金 | 784,022,361 | 158,808,551 |
| 流動資産計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,431,399,246 | 669,951,997 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 784,022,361 | 158,808,551 |
| 未払受託者報酬 | 33,989,578 | 26,819,393 |
| 未払委託者報酬 | 611,812,307 | 482,749,053 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債計 | 1,431,399,246 | 669,951,997 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 68,446,840,260 | 44,538,195,629 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,015,744,210 | 24,469,623,703 |
| 元本等合計 | 68,446,840,260 | 44,538,195,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,431,096,050 | 20,068,571,926 |
| （分配準備積立金） | 11,830,154,822 | 8,436,862,782 |
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