JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,049,339,075 | 37,318,353,784 |
| 未収入金 | 158,808,551 | 139,298,198 |
| 流動資産計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 669,951,997 | 563,202,921 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,808,551 | 139,298,198 |
| 未払受託者報酬 | 26,819,393 | 22,225,509 |
| 未払委託者報酬 | 482,749,053 | 400,059,214 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 669,951,997 | 563,202,921 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 44,538,195,629 | 36,894,449,061 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,469,623,703 | 18,359,677,752 |
| 元本等合計 | 44,538,195,629 | 36,894,449,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,068,571,926 | 18,534,771,309 |
| （分配準備積立金） | 8,436,862,782 | 9,195,465,983 |
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