JPM・BRICS5・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,613,849,557 | 5,245,680,953 |
| 営業収益合計 | 3,613,849,557 | 5,245,680,953 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,290,481 | 44,836,838 |
| 委託者報酬 | 1,067,228,594 | 807,062,999 |
| その他費用 | 3,150,000 | 3,240,000 |
| 営業費用合計 | 1,129,669,075 | 855,139,837 |
| 全事業営業利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 当期経常利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 当年度純利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,062,989,572 | 1,102,512,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,881,777 | 1,544,796,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,881,777 | 1,544,796,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,620,596,811 | 6,366,626,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,620,596,811 | 6,366,626,190 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,068,571,926 | 18,534,771,309 |
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