JPM・BRICS5・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,245,680,953 | -7,431,767,261 |
| 営業収益合計 | 5,245,680,953 | -7,431,767,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,836,838 | 35,287,833 |
| 委託者報酬 | 807,062,999 | 635,180,984 |
| その他費用 | 3,240,000 | 3,240,000 |
| 営業費用合計 | 855,139,837 | 673,708,817 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,390,541,116 | -8,105,476,078 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,390,541,116 | -8,105,476,078 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 4,390,541,116 | -8,105,476,078 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,102,512,473 | 283,637,296 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,534,771,309 | 6,712,537,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,544,796,930 | 947,673,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,544,796,930 | 947,673,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,366,626,190 | 4,380,794,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,366,626,190 | 4,380,794,108 |
| 分配金 | － | － |
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