JPM・BRICS5・ファンド

第11期

資料

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)で絞込み

個別

2016年1月20日: 219億6068万
2016年7月20日 +19.47%: 262億3542万

個別

2016年1月20日: 219億6068万
2016年7月20日 +19.47%: 262億3542万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		25,801,376,143	30,622,979,284
負債純資産合計		25,970,536,293	30,735,352,731

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/19 9:00

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