JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,577,310 | 26,192,556,402 |
| 未収入金 | 63,103,776 | 42,871,237 |
| 流動資産計 | 21,960,681,086 | 26,235,427,639 |
| 資産の部合計 | 21,960,681,086 | 26,235,427,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,103,776 | 42,871,237 |
| 未払受託者報酬 | 15,326,458 | 12,778,767 |
| 未払委託者報酬 | 275,876,235 | 230,017,786 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 355,926,469 | 287,287,790 |
| 負債の部合計 | 355,926,469 | 287,287,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,892,217,481 | 14,412,994,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,712,537,136 | 11,535,145,234 |
| （分配準備積立金） | 7,466,653,106 | 7,077,988,977 |
| 元本等合計 | 21,604,754,617 | 25,948,139,849 |
| 純資産の部合計 | 21,604,754,617 | 25,948,139,849 |
| 負債・純資産合計 | 21,960,681,086 | 26,235,427,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
