JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 37,457,651,982 | 35,683,001,514 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 37,457,651,982 | 35,683,001,514 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,734,320 |
| 親投資信託受益証券 | 37,318,353,784 | 35,437,272,295 |
| 未収入金 | 139,298,198 | 242,994,899 |
| 流動資産計 | 37,457,651,982 | 35,683,001,514 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 563,202,921 | 679,399,091 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,298,198 | 298,512,967 |
| 未払受託者報酬 | 22,225,509 | 19,961,375 |
| 未払委託者報酬 | 400,059,214 | 359,304,749 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 563,202,921 | 679,399,091 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 36,894,449,061 | 35,003,602,423 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,359,677,752 | 15,902,812,057 |
| 元本等合計 | 36,894,449,061 | 35,003,602,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,534,771,309 | 19,100,790,366 |
| （分配準備積立金） | 9,195,465,983 | 7,724,945,242 |
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