JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,472,277 |
| 親投資信託受益証券 | 45,049,339,075 | 43,500,818,590 |
| 未収入金 | 158,808,551 | 251,758,679 |
| 流動資産計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
| 資産の部合計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,808,551 | 297,873,021 |
| 未払受託者報酬 | 26,819,393 | 22,611,329 |
| 未払委託者報酬 | 482,749,053 | 407,003,785 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 669,951,997 | 729,108,135 |
| 負債の部合計 | 669,951,997 | 729,108,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,068,571,926 | 20,873,926,392 |
| （分配準備積立金） | 8,436,862,782 | 7,301,464,737 |
| 元本 | 24,469,623,703 | 22,162,015,019 |
| 元本等合計 | 44,538,195,629 | 43,035,941,411 |
| 純資産の部合計 | 44,538,195,629 | 43,035,941,411 |
| 負債・純資産合計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
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