JPM・BRICS5・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月21日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,334,943,295 | 3,158,207,552 |
| 営業収益合計 | 1,334,943,295 | 3,158,207,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,471,088 | 22,611,329 |
| 委託者報酬 | 584,479,541 | 407,003,785 |
| その他費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 618,525,629 | 431,235,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 716,417,666 | 2,726,972,438 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 716,417,666 | 2,726,972,438 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 716,417,666 | 2,726,972,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 576,773,341 | 100,414,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,310,903,028 | 976,816,407 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,310,903,028 | 976,816,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,088,892,871 | 2,798,019,711 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,088,892,871 | 2,798,019,711 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,068,571,926 | 20,873,926,392 |
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