JPM・BRICS5・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,158,207,552 | 3,822,721,938 |
| 営業収益合計 | 3,158,207,552 | 3,822,721,938 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,611,329 | 19,961,375 |
| 委託者報酬 | 407,003,785 | 359,304,749 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 431,235,114 | 380,886,124 |
| 全事業営業利益 | 2,726,972,438 | 3,441,835,814 |
| 当期経常利益 | 2,726,972,438 | 3,441,835,814 |
| 当年度純利益 | 2,726,972,438 | 3,441,835,814 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 100,414,668 | 512,662,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,816,407 | 678,079,574 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,816,407 | 678,079,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,798,019,711 | 3,041,233,824 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,798,019,711 | 3,041,233,824 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,534,771,309 | 19,100,790,366 |
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