JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,733,907,463 | 30,391,000,683 |
| 未収入金 | 213,197,248 | 167,432,721 |
| 流動資産計 | 28,947,104,711 | 30,558,433,404 |
| 資産の部合計 | 28,947,104,711 | 30,558,433,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 213,197,248 | 167,432,721 |
| 未払受託者報酬 | 14,390,768 | 15,447,409 |
| 未払委託者報酬 | 259,033,831 | 278,053,310 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 488,241,847 | 462,553,440 |
| 負債の部合計 | 488,241,847 | 462,553,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,847,776,242 | 12,959,847,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,611,086,622 | 17,136,032,181 |
| （分配準備積立金） | 7,032,423,129 | 6,167,685,117 |
| 元本等合計 | 28,458,862,864 | 30,095,879,964 |
| 純資産の部合計 | 28,458,862,864 | 30,095,879,964 |
| 負債・純資産合計 | 28,947,104,711 | 30,558,433,404 |
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