JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,215,488 |
| 親投資信託受益証券 | 39,011,847,743 | 32,499,896,152 |
| 未収入金 | 472,402,582 | 45,296,069 |
| 流動資産計 | 39,484,250,325 | 32,547,407,709 |
| 資産の部合計 | 39,484,250,325 | 32,547,407,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 472,402,582 | 65,509,754 |
| 未払受託者報酬 | 18,074,467 | 18,132,090 |
| 未払委託者報酬 | 325,340,328 | 326,377,638 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 817,437,377 | 411,639,482 |
| 負債の部合計 | 817,437,377 | 411,639,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,824,036,231 | 13,163,802,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,842,776,717 | 18,971,966,200 |
| （分配準備積立金） | 13,694,956,071 | 12,183,554,657 |
| 元本等合計 | 38,666,812,948 | 32,135,768,227 |
| 純資産の部合計 | 38,666,812,948 | 32,135,768,227 |
| 負債・純資産合計 | 39,484,250,325 | 32,547,407,709 |
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