JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,169,207 |
| 親投資信託受益証券 | 29,423,467,245 | 30,540,709,039 |
| 未収入金 | 112,780,211 | 82,579,609 |
| 流動資産計 | 29,536,247,456 | 30,631,457,855 |
| 資産の部合計 | 29,536,247,456 | 30,631,457,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,780,211 | 103,986,089 |
| 未払受託者報酬 | 15,941,582 | 15,930,395 |
| 未払委託者報酬 | 286,948,379 | 286,747,186 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 417,290,172 | 408,283,670 |
| 負債の部合計 | 417,290,172 | 408,283,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,120,171,315 | 11,245,906,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,998,785,969 | 18,977,268,047 |
| （分配準備積立金） | 11,233,366,372 | 10,133,569,968 |
| 元本等合計 | 29,118,957,284 | 30,223,174,185 |
| 純資産の部合計 | 29,118,957,284 | 30,223,174,185 |
| 負債・純資産合計 | 29,536,247,456 | 30,631,457,855 |
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