JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,317,556,165 | 24,818,761,372 |
| 未収入金 | 267,604,376 | 35,091,910 |
| 流動資産計 | 31,585,160,541 | 24,853,853,282 |
| 資産の部合計 | 31,585,160,541 | 24,853,853,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,604,376 | 35,091,910 |
| 未払受託者報酬 | 15,840,826 | 12,867,259 |
| 未払委託者報酬 | 285,134,814 | 231,610,638 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 570,230,016 | 281,219,807 |
| 負債の部合計 | 570,230,016 | 281,219,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,386,549,777 | 10,333,452,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,628,380,748 | 14,239,181,097 |
| （分配準備積立金） | 10,997,230,447 | 10,207,439,942 |
| 元本等合計 | 31,014,930,525 | 24,572,633,475 |
| 純資産の部合計 | 31,014,930,525 | 24,572,633,475 |
| 負債・純資産合計 | 31,585,160,541 | 24,853,853,282 |
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