JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,773,774,972 | 28,881,496,966 |
| 未収入金 | 244,818,827 | 94,622,699 |
| 流動資産計 | 30,018,593,799 | 28,976,119,665 |
| 資産の部合計 | 30,018,593,799 | 28,976,119,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,818,827 | 94,622,699 |
| 未払受託者報酬 | 14,291,003 | 16,065,718 |
| 未払委託者報酬 | 257,238,011 | 289,182,846 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 517,997,841 | 401,521,263 |
| 負債の部合計 | 517,997,841 | 401,521,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,733,570,832 | 8,989,991,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,767,025,126 | 19,584,607,394 |
| （分配準備積立金） | 10,228,115,424 | 9,082,051,832 |
| 元本等合計 | 29,500,595,958 | 28,574,598,402 |
| 純資産の部合計 | 29,500,595,958 | 28,574,598,402 |
| 負債・純資産合計 | 30,018,593,799 | 28,976,119,665 |
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