JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,117,255,811 | 20,538,192,684 |
| 未収入金 | 71,117,186 | 38,001,351 |
| 流動資産計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
| 資産の部合計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,117,186 | 38,001,351 |
| 未払受託者報酬 | 15,733,602 | 12,156,247 |
| 未払委託者報酬 | 283,204,703 | 218,812,470 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 371,705,491 | 270,620,068 |
| 負債の部合計 | 371,705,491 | 270,620,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,577,925,939 | 7,827,299,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,238,741,567 | 12,478,274,663 |
| （分配準備積立金） | 9,149,271,598 | 8,249,348,846 |
| 元本等合計 | 26,816,667,506 | 20,305,573,967 |
| 純資産の部合計 | 26,816,667,506 | 20,305,573,967 |
| 負債・純資産合計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
