JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,383,088,945 | 20,068,496,755 |
| 未収入金 | 27,441,808 | 15,857,483 |
| 流動資産計 | 19,410,530,753 | 20,084,354,238 |
| 資産の部合計 | 19,410,530,753 | 20,084,354,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,441,808 | 15,857,483 |
| 未払受託者報酬 | 11,069,364 | 10,311,556 |
| 未払委託者報酬 | 199,248,452 | 185,607,988 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 239,409,624 | 213,427,027 |
| 負債の部合計 | 239,409,624 | 213,427,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,413,543,745 | 7,105,804,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,757,577,384 | 12,765,122,719 |
| （分配準備積立金） | 8,312,498,208 | 7,946,624,265 |
| 元本等合計 | 19,171,121,129 | 19,870,927,211 |
| 純資産の部合計 | 19,171,121,129 | 19,870,927,211 |
| 負債・純資産合計 | 19,410,530,753 | 20,084,354,238 |
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