JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,226,537,643 | 20,495,994,449 |
| 未収入金 | 51,836,609 | 36,521,029 |
| 流動資産計 | 19,278,374,252 | 20,532,515,478 |
| 資産の部合計 | 19,278,374,252 | 20,532,515,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,836,609 | 36,521,029 |
| 未払受託者報酬 | 10,977,673 | 10,816,275 |
| 未払委託者報酬 | 197,598,055 | 194,692,852 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 262,062,337 | 243,680,156 |
| 負債の部合計 | 262,062,337 | 243,680,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,667,733,164 | 6,239,705,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,348,578,751 | 14,049,130,307 |
| （分配準備積立金） | 7,923,264,802 | 7,404,163,006 |
| 元本等合計 | 19,016,311,915 | 20,288,835,322 |
| 純資産の部合計 | 19,016,311,915 | 20,288,835,322 |
| 負債・純資産合計 | 19,278,374,252 | 20,532,515,478 |
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