JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,952,945,171 | 20,275,074,055 |
| 未収入金 | 26,315,694 | 46,793,007 |
| 流動資産計 | 18,979,260,865 | 20,321,867,062 |
| 資産の部合計 | 18,979,260,865 | 20,321,867,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,315,694 | 46,793,007 |
| 未払受託者報酬 | 10,695,913 | 10,369,989 |
| 未払委託者報酬 | 192,526,433 | 186,659,689 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,524,450 |
| 流動負債計 | 231,188,040 | 245,347,135 |
| 負債の部合計 | 231,188,040 | 245,347,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,009,079,917 | 5,834,060,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,738,992,908 | 14,242,459,384 |
| （分配準備積立金） | 7,660,291,362 | 7,416,770,723 |
| 元本等合計 | 18,748,072,825 | 20,076,519,927 |
| 純資産の部合計 | 18,748,072,825 | 20,076,519,927 |
| 負債・純資産合計 | 18,979,260,865 | 20,321,867,062 |
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