JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,733,907,463 | 39,011,847,743 |
| 未収入金 | 213,197,248 | 472,402,582 |
| 流動資産計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
| 資産の部合計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 213,197,248 | 472,402,582 |
| 未払受託者報酬 | 14,390,768 | 18,074,467 |
| 未払委託者報酬 | 259,033,831 | 325,340,328 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 488,241,847 | 817,437,377 |
| 負債の部合計 | 488,241,847 | 817,437,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,847,776,242 | 13,824,036,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,611,086,622 | 24,842,776,717 |
| （分配準備積立金） | 7,032,423,129 | 13,694,956,071 |
| 元本等合計 | 28,458,862,864 | 38,666,812,948 |
| 純資産の部合計 | 28,458,862,864 | 38,666,812,948 |
| 負債・純資産合計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
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