JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,011,847,743 | 29,423,467,245 |
| 未収入金 | 472,402,582 | 112,780,211 |
| 流動資産計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
| 資産の部合計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 472,402,582 | 112,780,211 |
| 未払受託者報酬 | 18,074,467 | 15,941,582 |
| 未払委託者報酬 | 325,340,328 | 286,948,379 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 817,437,377 | 417,290,172 |
| 負債の部合計 | 817,437,377 | 417,290,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,824,036,231 | 12,120,171,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,842,776,717 | 16,998,785,969 |
| （分配準備積立金） | 13,694,956,071 | 11,233,366,372 |
| 元本等合計 | 38,666,812,948 | 29,118,957,284 |
| 純資産の部合計 | 38,666,812,948 | 29,118,957,284 |
| 負債・純資産合計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
