半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年1月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,472,277 |
| 親投資信託受益証券 | 45,049,339,075 | 43,500,818,590 |
| 未収入金 | 158,808,551 | 251,758,679 |
| 流動資産合計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
| 資産合計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,808,551 | 297,873,021 |
| 未払受託者報酬 | 26,819,393 | 22,611,329 |
| 未払委託者報酬 | 482,749,053 | 407,003,785 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 669,951,997 | 729,108,135 |
| 負債合計 | 669,951,997 | 729,108,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,469,623,703 | ※1 22,162,015,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,068,571,926 | 20,873,926,392 |
| (分配準備積立金) | 8,436,862,782 | 7,301,464,737 |
| 元本等合計 | 44,538,195,629 | 43,035,941,411 |
| 純資産合計 | 44,538,195,629 | 43,035,941,411 |
| 負債純資産合計 | 45,208,147,626 | 43,765,049,546 |
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