半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年1月20日現在) | 当中間計算期間末 (2022年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,117,255,811 | 20,538,192,684 |
| 未収入金 | 71,117,186 | 38,001,351 |
| 流動資産合計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
| 資産合計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,117,186 | 38,001,351 |
| 未払受託者報酬 | 15,733,602 | 12,156,247 |
| 未払委託者報酬 | 283,204,703 | 218,812,470 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 371,705,491 | 270,620,068 |
| 負債合計 | 371,705,491 | 270,620,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,577,925,939 | ※1 7,827,299,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,238,741,567 | 12,478,274,663 |
| (分配準備積立金) | 9,149,271,598 | 8,249,348,846 |
| 元本等合計 | 26,816,667,506 | 20,305,573,967 |
| 純資産合計 | 26,816,667,506 | 20,305,573,967 |
| 負債純資産合計 | 27,188,372,997 | 20,576,194,035 |
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