野村小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,170,049 | 88,452,381 |
| 親投資信託受益証券 | 7,902,079,199 | 6,250,957,539 |
| 未収利息 | 342 | 218 |
| 流動資産合計 | 8,027,249,590 | 6,339,410,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,027,249,590 | 6,339,410,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,269,549 | 32,964,487 |
| 未払受託者報酬 | 4,237,245 | 3,499,099 |
| 未払委託者報酬 | 63,558,584 | 52,486,390 |
| その他未払費用 | 127,053 | 104,909 |
| 流動負債合計 | 103,192,431 | 89,054,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,192,431 | 89,054,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,993,961,836 | 12,318,744,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,069,904,677 | -6,068,389,436 |
| （分配準備積立金） | 333,553,536 | 309,026,152 |
| 元本等合計 | 7,924,057,159 | 6,250,355,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,924,057,159 | 6,250,355,253 |
| 負債純資産合計 | 8,027,249,590 | 6,339,410,138 |
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