野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,452,381 | 88,415,894 |
| 親投資信託受益証券 | 6,250,957,539 | 5,273,034,571 |
| 未収利息 | 218 | 218 |
| 流動資産合計 | 6,339,410,138 | 5,361,450,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,339,410,138 | 5,361,450,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,964,487 | 34,873,717 |
| 未払受託者報酬 | 3,499,099 | 2,926,313 |
| 未払委託者報酬 | 52,486,390 | 43,894,616 |
| その他未払費用 | 104,909 | 87,730 |
| 流動負債合計 | 89,054,885 | 81,782,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,054,885 | 81,782,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,318,744,689 | 9,123,141,814 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,068,389,436 | -3,843,473,507 |
| （分配準備積立金） | 309,026,152 | 334,220,661 |
| 元本等合計 | 6,250,355,253 | 5,279,668,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,250,355,253 | 5,279,668,307 |
| 負債純資産合計 | 6,339,410,138 | 5,361,450,683 |
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