野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,415,894 | 106,484,664 |
| 親投資信託受益証券 | 5,273,034,571 | 6,038,104,237 |
| 未収利息 | 218 | 203 |
| 流動資産合計 | 5,361,450,683 | 6,144,589,104 |
| 資産合計 | 5,361,450,683 | 6,144,589,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,873,717 | 86,936,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,926,313 | 3,265,340 |
| 未払委託者報酬 | 43,894,616 | 48,980,076 |
| その他未払費用 | 87,730 | 97,898 |
| 流動負債合計 | 81,782,376 | 139,280,052 |
| 負債合計 | 81,782,376 | 139,280,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,123,141,814 | 7,230,874,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,843,473,507 | -1,225,565,639 |
| （分配準備積立金） | 334,220,661 | 361,949,044 |
| 元本等合計 | 5,279,668,307 | 6,005,309,052 |
| 純資産合計 | 5,279,668,307 | 6,005,309,052 |
| 負債純資産合計 | 5,361,450,683 | 6,144,589,104 |
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