野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,484,664 | 83,522,692 |
| 親投資信託受益証券 | 6,038,104,237 | 5,387,542,646 |
| 未収利息 | 203 | 91 |
| 流動資産計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
| 資産の部合計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,936,738 | 13,005,190 |
| 未払受託者報酬 | 3,265,340 | 3,044,486 |
| 未払委託者報酬 | 48,980,076 | 45,667,204 |
| その他未払費用 | 97,898 | 91,273 |
| 流動負債計 | 139,280,052 | 61,808,153 |
| 負債の部合計 | 139,280,052 | 61,808,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,230,874,691 | 5,493,391,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,225,565,639 | -84,134,244 |
| （分配準備積立金） | 361,949,044 | 355,157,062 |
| 元本等合計 | 6,005,309,052 | 5,409,257,276 |
| 純資産の部合計 | 6,005,309,052 | 5,409,257,276 |
| 負債・純資産合計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
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