野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,220,208 | 37,277,015 |
| 親投資信託受益証券 | 3,563,791,080 | 3,527,169,986 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 3,670,011,288 | 3,565,647,001 |
| 資産の部合計 | 3,670,011,288 | 3,565,647,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,779,899 | － |
| 未払解約金 | 3,160,631 | 4,066,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,749 | 1,909,446 |
| 未払委託者報酬 | 29,051,297 | 28,641,638 |
| 未払利息 | 282 | 102 |
| その他未払費用 | 58,042 | 57,222 |
| 流動負債計 | 98,986,900 | 34,674,544 |
| 負債の部合計 | 98,986,900 | 34,674,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,313,567,857 | 2,205,590,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,456,531 | 1,325,382,272 |
| （分配準備積立金） | 1,362,422,229 | 1,286,549,840 |
| 元本等合計 | 3,571,024,388 | 3,530,972,457 |
| 純資産の部合計 | 3,571,024,388 | 3,530,972,457 |
| 負債・純資産合計 | 3,670,011,288 | 3,565,647,001 |
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