野村小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,837,594 | 27,272,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,476,390 | 2,483,057,921 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,792,513,984 | 2,510,530,667 |
| 資産の部合計 | 2,792,513,984 | 2,510,530,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,400,227 | － |
| 未払解約金 | 1,080,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,684,662 | 1,418,817 |
| 未払委託者報酬 | 25,269,902 | 21,282,252 |
| 未払利息 | 196 | 74 |
| その他未払費用 | 50,479 | 42,505 |
| 流動負債計 | 67,485,546 | 22,743,648 |
| 負債の部合計 | 67,485,546 | 22,743,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,073,696,191 | 2,038,067,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,332,247 | 449,719,298 |
| （分配準備積立金） | 1,168,101,703 | 1,139,235,199 |
| 元本等合計 | 2,725,028,438 | 2,487,787,019 |
| 純資産の部合計 | 2,725,028,438 | 2,487,787,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,513,984 | 2,510,530,667 |
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