野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,761,199 | 4,781,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,721,996,052 | 2,543,653,739 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 2,789,757,251 | 2,550,135,550 |
| 資産の部合計 | 2,789,757,251 | 2,550,135,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,627,358 | － |
| 未払解約金 | 2,122,281 | 1,368,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,905 | 7,407 |
| 未払委託者報酬 | 21,118,535 | 111,097 |
| 未払利息 | 180 | 13 |
| その他未払費用 | 42,178 | 222 |
| 流動負債計 | 62,318,437 | 1,487,508 |
| 負債の部合計 | 62,318,437 | 1,487,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,387,286 | 1,893,750,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 747,051,528 | 654,897,078 |
| （分配準備積立金） | 1,107,471,887 | 1,050,873,435 |
| 元本等合計 | 2,727,438,814 | 2,548,648,042 |
| 純資産の部合計 | 2,727,438,814 | 2,548,648,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,757,251 | 2,550,135,550 |
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