野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,945,349 | 27,357,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,250,383 | 2,599,647,359 |
| 未収入金 | 200,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 2,634,395,732 | 2,629,204,392 |
| 資産の部合計 | 2,634,395,732 | 2,629,204,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,392,977 | － |
| 未払解約金 | － | 1,707,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,619 | 1,415,718 |
| 未払委託者報酬 | 21,144,257 | 21,235,821 |
| 未払利息 | 194 | 74 |
| その他未払費用 | 42,227 | 42,414 |
| 流動負債計 | 65,989,274 | 24,401,165 |
| 負債の部合計 | 65,989,274 | 24,401,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,719,104 | 1,653,132,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,687,354 | 951,670,301 |
| （分配準備積立金） | 961,331,671 | 908,290,214 |
| 元本等合計 | 2,568,406,458 | 2,604,803,227 |
| 純資産の部合計 | 2,568,406,458 | 2,604,803,227 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,395,732 | 2,629,204,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
