野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,945,349 | 65,866,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,250,383 | 2,296,569,861 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
| 資産の部合計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,392,977 | 39,073,120 |
| 未払解約金 | － | 954 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,619 | 1,396,045 |
| 未払委託者報酬 | 21,144,257 | 20,940,629 |
| 未払利息 | 194 | 180 |
| その他未払費用 | 42,227 | 41,821 |
| 流動負債計 | 65,989,274 | 61,452,749 |
| 負債の部合計 | 65,989,274 | 61,452,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,719,104 | 1,562,924,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,687,354 | 738,258,366 |
| （分配準備積立金） | 961,331,671 | 838,607,719 |
| 元本等合計 | 2,568,406,458 | 2,301,183,194 |
| 純資産の部合計 | 2,568,406,458 | 2,301,183,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
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