野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,866,082 | 54,791,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,569,861 | 1,980,478,763 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
| 資産の部合計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,073,120 | 31,696,066 |
| 未払解約金 | 954 | 1,436,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,045 | 1,177,874 |
| 未払委託者報酬 | 20,940,629 | 17,668,029 |
| 未払利息 | 180 | 75 |
| その他未払費用 | 41,821 | 35,268 |
| 流動負債計 | 61,452,749 | 52,013,930 |
| 負債の部合計 | 61,452,749 | 52,013,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,562,924,828 | 1,378,089,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,258,366 | 605,166,219 |
| （分配準備積立金） | 838,607,719 | 716,016,155 |
| 元本等合計 | 2,301,183,194 | 1,983,256,069 |
| 純資産の部合計 | 2,301,183,194 | 1,983,256,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
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