野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,791,236 | 70,202,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,478,763 | 2,178,554,072 |
| 未収入金 | － | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 2,035,269,999 | 2,250,956,401 |
| 資産の部合計 | 2,035,269,999 | 2,250,956,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,696,066 | 46,201,603 |
| 未払解約金 | 1,436,618 | 2,216,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,874 | 1,217,839 |
| 未払委託者報酬 | 17,668,029 | 18,267,554 |
| 未払利息 | 75 | 96 |
| その他未払費用 | 35,268 | 36,470 |
| 流動負債計 | 52,013,930 | 67,940,088 |
| 負債の部合計 | 52,013,930 | 67,940,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,089,850 | 1,320,045,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,166,219 | 862,970,495 |
| （分配準備積立金） | 716,016,155 | 885,402,523 |
| 元本等合計 | 1,983,256,069 | 2,183,016,313 |
| 純資産の部合計 | 1,983,256,069 | 2,183,016,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,269,999 | 2,250,956,401 |
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