野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,202,329 | 86,050,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,178,554,072 | 2,457,039,845 |
| 未収入金 | 2,200,000 | － |
| 未収利息 | － | 558 |
| 流動資産計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
| 資産の部合計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,201,603 | 59,002,498 |
| 未払解約金 | 2,216,526 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,839 | 1,379,072 |
| 未払委託者報酬 | 18,267,554 | 20,686,070 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 36,470 | 41,307 |
| 流動負債計 | 67,940,088 | 81,109,011 |
| 負債の部合計 | 67,940,088 | 81,109,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,045,818 | 1,340,965,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,970,495 | 1,121,015,910 |
| （分配準備積立金） | 885,402,523 | 1,088,998,404 |
| 元本等合計 | 2,183,016,313 | 2,461,981,793 |
| 純資産の部合計 | 2,183,016,313 | 2,461,981,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
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