野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,050,401 | 26,353,204 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,039,845 | 2,545,539,960 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 558 | 350 |
| 流動資産計 | 2,543,090,804 | 2,572,093,514 |
| 資産の部合計 | 2,543,090,804 | 2,572,093,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,002,498 | － |
| 未払解約金 | 64 | 3,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,072 | 1,351,947 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,070 | 20,279,154 |
| その他未払費用 | 41,307 | 40,491 |
| 流動負債計 | 81,109,011 | 21,674,891 |
| 負債の部合計 | 81,109,011 | 21,674,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,965,883 | 1,315,335,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,015,910 | 1,235,083,301 |
| （分配準備積立金） | 1,088,998,404 | 1,056,146,964 |
| 元本等合計 | 2,461,981,793 | 2,550,418,623 |
| 純資産の部合計 | 2,461,981,793 | 2,550,418,623 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,090,804 | 2,572,093,514 |
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